森下仁丹（4524）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 639 | -138 | -317 | 501 | -113 | 1,770 | 通期 | 1,301 | -227 | 216 | 1,074 | -262 | 2,877 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -117 | -388 | 153 | -115 | 2,641 | 通期 | 454 | -618 | -616 | -164 | -314 | 2,097 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -231 | -429 | 181 | -197 | 1,848 | 通期 | 751 | -441 | -113 | 310 | -363 | 2,293 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -316 | -319 | 67 | -311 | 2,040 | 通期 | 804 | -505 | -117 | 299 | -397 | 2,475 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -127 | -356 | -28 | -215 | 2,091 | 通期 | 871 | -502 | -141 | 369 | -390 | 2,703 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 510 | -328 | -398 | 182 | -323 | 2,487 | 通期 | 543 | -463 | -645 | 80 | -572 | 2,138 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -160 | -302 | 387 | -153 | 2,223 | 通期 | 1,179 | -474 | -433 | 705 | -787 | 2,409 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -294 | -288 | -457 | -291 | 1,662 | 通期 | 196 | -1,152 | -362 | -956 | -737 | 1,092 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -117 | -354 | 222 | -471 | -349 | 843 | 通期 | 669 | -701 | 880 | -32 | -635 | 1,940 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 88 | -693 | -274 | -605 | -689 | 1,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億7400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億6400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億1000万
- 2020年3月（連） -3.55%
- 2億9900万
- 2021年3月（連） +23.41%
- 3億6900万
- 2022年3月（連） -78.32%
- 8000万
- 2023年3月（連） +781.25%
- 7億500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -9億5600万
- 2025年3月（連）
- -3200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.86%
- 2018年3月（連）
- 4.2%
- 2019年3月（連）
- 7.44%
- 2020年3月（連）
- 8.23%
- 2021年3月（連）
- 9.24%
- 2022年3月（連）
- 5.68%
- 2023年3月（連）
- 10.38%
- 2024年3月（連）
- 1.58%
- 2025年3月（連）
- 5.24%
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