4524 森下仁丹

4524
2024/03/27
時価
107億円
PER 予
13.28倍
2010年以降
13.16-170.57倍
(2010-2023年)
PBR
0.88倍
2010年以降
0.59-3.12倍
(2010-2023年)
配当 予
1.92%
ROE 予
6.65%
ROA 予
4.66%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 13:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q373-59-342314-591,152
通期1,070-218-533852-2821,500
2016年
3月期
連結
2Q307-136-251171-1341,420
通期969-440-442529-3881,586
2017年
3月期
連結
2Q639-138-317501-1131,770
通期1,301-2272161,074-2622,877
2018年
3月期
連結
2Q270-117-388153-1152,641
通期454-618-616-164-3142,097
2019年
3月期
連結
2Q412-231-429181-1971,848
通期751-441-113310-3632,293
2020年
3月期
連結
2Q383-316-31967-3112,040
通期804-505-117299-3972,475
2021年
3月期
連結
2Q99-127-356-28-2152,091
通期871-502-141369-3902,703
2022年
3月期
連結
2Q510-328-398182-3232,487
通期543-463-64580-5722,138
2023年
3月期
連結
2Q547-160-302387-1532,223
通期1,179-474-433705-7872,409
2024年
3月期
連結
2Q-163-294-288-457-2911,662
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
10億7000万
2016年3月(連) -9.44%
9億6900万
2017年3月(連) +34.26%
13億100万
2018年3月(連) -65.1%
4億5400万
2019年3月(連) +65.42%
7億5100万
2020年3月(連) +7.06%
8億400万
2021年3月(連) +8.33%
8億7100万
2022年3月(連) -37.66%
5億4300万
2023年3月(連) +117.13%
11億7900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-2億1800万
2016年3月(連)投入+101.83%
-4億4000万
2017年3月(連)投入-48.41%
-2億2700万
2018年3月(連)投入+172.25%
-6億1800万
2019年3月(連)投入-28.64%
-4億4100万
2020年3月(連)投入+14.51%
-5億500万
2021年3月(連)投入-0.59%
-5億200万
2022年3月(連)投入-7.77%
-4億6300万
2023年3月(連)投入+2.38%
-4億7400万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億3300万
2016年3月(連)返済還元
-4億4200万
2017年3月(連)資金調達
2億1600万
2018年3月(連)返済還元
-6億1600万
2019年3月(連)返済還元
-1億1300万
2020年3月(連)返済還元
-1億1700万
2021年3月(連)返済還元
-1億4100万
2022年3月(連)返済還元
-6億4500万
2023年3月(連)返済還元
-4億3300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
8億5200万
2016年3月(連) -37.91%
5億2900万
2017年3月(連) +103.02%
10億7400万
2018年3月(連) マイ転
-1億6400万
2019年3月(連) プラ転
3億1000万
2020年3月(連) -3.55%
2億9900万
2021年3月(連) +23.41%
3億6900万
2022年3月(連) -78.32%
8000万
2023年3月(連) +781.25%
7億500万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億8200万
2016年3月(連)増加+37.59%
-3億8800万
2017年3月(連)減少-32.47%
-2億6200万
2018年3月(連)増加+19.85%
-3億1400万
2019年3月(連)増加+15.61%
-3億6300万
2020年3月(連)増加+9.37%
-3億9700万
2021年3月(連)減少-1.76%
-3億9000万
2022年3月(連)増加+46.67%
-5億7200万
2023年3月(連)増加+37.59%
-7億8700万

現金等#8

2015年3月(連)
15億
2016年3月(連) +5.73%
15億8600万
2017年3月(連) +81.4%
28億7700万
2018年3月(連) -27.11%
20億9700万
2019年3月(連) +9.35%
22億9300万
2020年3月(連) +7.94%
24億7500万
2021年3月(連) +9.21%
27億300万
2022年3月(連) -20.9%
21億3800万
2023年3月(連) +12.68%
24億900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.9%
2016年3月(連)
9.29%
2017年3月(連)
11.86%
2018年3月(連)
4.2%
2019年3月(連)
7.44%
2020年3月(連)
8.23%
2021年3月(連)
9.24%
2022年3月(連)
5.68%
2023年3月(連)
10.38%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高