キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 13:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 373 | -59 | -342 | 314 | -59 | 1,152 | 通期 | 1,070 | -218 | -533 | 852 | -282 | 1,500 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -136 | -251 | 171 | -134 | 1,420 | 通期 | 969 | -440 | -442 | 529 | -388 | 1,586 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 639 | -138 | -317 | 501 | -113 | 1,770 | 通期 | 1,301 | -227 | 216 | 1,074 | -262 | 2,877 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 270 | -117 | -388 | 153 | -115 | 2,641 | 通期 | 454 | -618 | -616 | -164 | -314 | 2,097 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 412 | -231 | -429 | 181 | -197 | 1,848 | 通期 | 751 | -441 | -113 | 310 | -363 | 2,293 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 383 | -316 | -319 | 67 | -311 | 2,040 | 通期 | 804 | -505 | -117 | 299 | -397 | 2,475 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 99 | -127 | -356 | -28 | -215 | 2,091 | 通期 | 871 | -502 | -141 | 369 | -390 | 2,703 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 510 | -328 | -398 | 182 | -323 | 2,487 | 通期 | 543 | -463 | -645 | 80 | -572 | 2,138 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -160 | -302 | 387 | -153 | 2,223 | 通期 | 1,179 | -474 | -433 | 705 | -787 | 2,409 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -163 | -294 | -288 | -457 | -291 | 1,662 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 8億5200万
- 2016年3月(連) -37.91%
- 5億2900万
- 2017年3月(連) +103.02%
- 10億7400万
- 2018年3月(連) マイ転
- -1億6400万
- 2019年3月(連) プラ転
- 3億1000万
- 2020年3月(連) -3.55%
- 2億9900万
- 2021年3月(連) +23.41%
- 3億6900万
- 2022年3月(連) -78.32%
- 8000万
- 2023年3月(連) +781.25%
- 7億500万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 10.9%
- 2016年3月(連)
- 9.29%
- 2017年3月(連)
- 11.86%
- 2018年3月(連)
- 4.2%
- 2019年3月(連)
- 7.44%
- 2020年3月(連)
- 8.23%
- 2021年3月(連)
- 9.24%
- 2022年3月(連)
- 5.68%
- 2023年3月(連)
- 10.38%