森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645 | 262 |
| 減価償却費 | 288 | 281 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -20 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418 | -338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -471 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -320 |
| その他 | -141 | -45 |
| 小計 | -50 | 34 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -137 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -266 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -82 |
| 配当金の支払額 | -163 | -194 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | 222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | -248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662 | 843 |
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