森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262 | 298 |
| 減価償却費 | 281 | 299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -33 |
| 支払利息 | 2 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320 | -182 |
| その他 | -45 | -330 |
| 小計 | 34 | 31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 43 |
| 利息の支払額 | -2 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82 | -45 |
| 配当金の支払額 | -194 | -224 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222 | -274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248 | -879 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 843 | 1,061 |
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