森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 820 |
| 減価償却費 | 627 | 576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -63 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315 | -80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -380 | -928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 392 | -39 |
| その他 | 281 | 42 |
| 小計 | 1,222 | 370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 53 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -442 | -608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -494 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -228 |
| 配当金の支払額 | -152 | -163 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,409 | 1,092 |
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