森下仁丹（4524）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385 | 623 |
| 減価償却費 | 585 | 627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -47 |
| 支払利息 | 7 | 2 |
| 固定資産売却益 | -44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | -315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -309 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 392 |
| その他 | 0 | 281 |
| 小計 | 517 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 47 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -492 | -280 |
| 配当金の支払額 | -152 | -152 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -565 | 271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138 | 2,409 |
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