１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	300	1.5	2026年4月
1年以内に返済予定の長期借入金	94	55	1.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,262	1,206	1.7	2028年～2035年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.社内預金の「平均利率」は、社内預金規程により適用される利率を記載しております。

2026/06/22 16:03

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
①満期保有目的の債券②その他有価証券	3003,308	2523,308	△47-
(2)1年内返済予定の長期借入金	94	93	△0
(3)長期借入金	1,262	1,262	0

当連結会計年度(2026年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
①満期保有目的の債券②その他有価証券	3003,766	2453,766	△54-
(2)1年内返済予定の長期借入金	55	55	△0
(3)長期借入金	1,206	1,198	△7

(※1)「現金及び預金」「受取手形」「売掛金」「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2026/06/22 16:03