区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	300	1.5	2026年4月
1年以内に返済予定の長期借入金	94	55	1.9	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,262	1,206	1.7	2028年～2035年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	36	199	3.4	2031年～2041年

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.社内預金の「平均利率」は、社内預金規程により適用される利率を記載しております。

2026/06/22 16:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対する債務

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
長期借入金	332百万円	332百万円
その他流動負債(従業員預り金)	35百万円	34百万円

( )内は内数で工場財団根抵当に供している資産を示しております。

2026/06/22 16:03

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。
借入金の使途は運転資金(短期)及び設備投資資金(長期)であり、長期借入金の金利変動リスクに対して、支払利息の固定化を目的とした金利スワップ取引を必要に応じて利用する方針であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は外貨建金銭債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり、デリバティブ取引管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしております。

2026/06/22 16:03