カイゲン（8000）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,385 | 373,792 |
| 減価償却費 | 54,238 | 74,015 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,546 | 42,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,030 | 3,345 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,768 | 10,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,115 | -48,909 |
| 支払利息 | 293 | 282 |
| 外形標準課税 | 17,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | 469 | 788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,325 | -3,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,370 | 7,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,014 | -107,903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,822 | 13,745 |
| その他 | 36,694 | -45,290 |
| 小計 | 402,832 | 321,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,201 | 49,000 |
| 利息の支払額 | -293 | -282 |
| 法人税等の支払額 | -273,916 | -104,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,823 | 265,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,197 | -18,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -673 |
| 貸付けによる支出 | -750,000 | -1,400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 750,284 | 1,400,260 |
| その他 | 4,190 | 3,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,333 | 984,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,929 | -3,132 |
| 配当金の支払額 | -72,451 | -71,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,380 | -74,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,109 | 1,175,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,702 | 2,199,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,199,812 | 3,375,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
