カイゲン（8000）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 373,792 | 389,909 |
| 減価償却費 | 74,015 | 63,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,679 | -17,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,345 | -25,170 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,950 | -19,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,909 | -40,604 |
| 支払利息 | 282 | 194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 788 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,552 | 236,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,756 | -6,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,903 | -15,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,745 | -15,475 |
| その他 | -45,290 | -222 |
| 小計 | 321,700 | 548,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,000 | 40,658 |
| 利息の支払額 | -282 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -104,718 | -224,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,700 | 365,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,445 | -100,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -21,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -659 |
| 貸付けによる支出 | -1,400,000 | -1,400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400,260 | 1,400,000 |
| その他 | 3,503 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 984,644 | -123,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,132 | -711 |
| 配当金の支払額 | -71,482 | -71,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,615 | -72,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,175,729 | 169,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,812 | 3,375,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,375,541 | 3,545,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
