カイゲン（8000）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 389,909 | 363,945 |
| 減価償却費 | 63,444 | 124,395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,883 | -5,519 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,170 | -9,255 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -19,394 | -15,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,604 | -36,221 |
| 支払利息 | 194 | 125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 14,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,060 | 29,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,533 | -57,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,485 | 48,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,475 | 9,571 |
| その他 | -222 | -32,219 |
| 小計 | 548,894 | 434,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,658 | 36,183 |
| 利息の支払額 | -194 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -224,320 | -118,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,037 | 352,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,659 | -75,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,824 | -48,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 333 |
| 貸付けによる支出 | -1,400,000 | -700,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400,000 | 700,000 |
| その他 | 73 | 2,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,059 | -1,881,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -711 | -1,419 |
| 配当金の支払額 | -71,682 | -107,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,394 | -108,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,584 | -1,637,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,375,541 | 3,545,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,545,125 | 1,908,022 |
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