キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,990 | 26,759 |
| 減価償却費 | 12,618 | 11,014 |
| のれん償却額 | － | 13,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 3,332 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -178 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | 85 |
| 減損損失 | 646 | － |
| 過年度損益修正損益（△は益） | － | -891 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,382 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,671 | -5,762 |
| 支払利息 | 13 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 487 | 4,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,523 | 818 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,017 | -1,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -599 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,618 | -589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899 | 1,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -303 | 153 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,292 | -229 |
| その他 | -2,771 | -2,979 |
| 小計 | 56,149 | 47,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,234 | 5,776 |
| 利息の支払額 | -13 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -11,624 | -17,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,745 | 35,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,439 | 5,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,763 | 24,611 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,081 | -3,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -1,358 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,955 | -64,296 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,010 | 47,010 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,090 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,552 | -24,731 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4,382 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -494 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -515 | -520 |
| その他 | -108 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,063 | -12,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 305 | 645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -270 | -265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -103 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -938 | -16,739 |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | － | -4,713 |
| 配当金の支払額 | -11,578 | -7,950 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -303 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,431 | -29,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,240 | -7,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,381 | 72,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72,621 | 64,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
