大正製薬（4535）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2010年6月29日 11:11

【資料】

有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	26,759	35,790
減価償却費	11,014	11,533
のれん償却額	13,591	281
投資有価証券評価損益（△は益）	3,332	268
固定資産売却損益（△は益）	-4	-15
固定資産処分損益（△は益）	85	104
減損損失	－	523
過年度損益修正損益（△は益）	-891	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-4,382	－
持分変動損益（△は益）	2,290	－
受取利息及び受取配当金	-5,762	-5,954
支払利息	35	28
持分法による投資損益（△は益）	4,580	3,876
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-84	-87
退職給付引当金の増減額（△は減少）	818	847
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,365	32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-599	55
賞与引当金の増減額（△は減少）	37	106
売上債権の増減額（△は増加）	-589	3,085
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,828	-1,202
仕入債務の増減額（△は減少）	153	2,447
長期未払金の増減額（△は減少）	-229	-22
その他	-2,979	-49
小計	47,638	51,650
利息及び配当金の受取額	5,776	5,859
利息の支払額	-35	-28
法人税等の支払額	-17,596	-18,006
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,782	39,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	5,400	39,698
有価証券の売却及び償還による収入	24,611	2,936
有形固定資産の取得による支出	-3,218	-5,781
有形固定資産の売却による収入	96	47
無形固定資産の取得による支出	-1,358	-15,284
無形固定資産の売却による収入	8	0
投資有価証券の取得による支出	-64,296	-44,520
投資有価証券の売却及び償還による収入	47,010	52,068
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-13,999
関係会社株式の取得による支出	-24,731	-4,182
関係会社株式の売却による収入	4,382	－
子会社出資金の取得による支出	-494	－
長期前払費用の取得による支出	-520	-405
その他	580	664
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,530	11,244
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	645	375
短期借入金の返済による支出	-265	-762
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-103	-240
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	-4,713	-2,172
自己株式の取得による支出	-16,739	-7,927
配当金の支払額	-7,950	-7,752
少数株主への配当金の支払額	-303	-357
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,429	-18,837
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,581	212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,759	32,094
現金及び現金同等物の期首残高	72,621	64,862
現金及び現金同等物の期末残高	64,862	96,956

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