大正製薬（4535）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年6月29日 13:01

【資料】

有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	35,790	53,006
減価償却費	11,533	11,725
のれん償却額	281	730
投資有価証券評価損益（△は益）	268	35
固定資産売却損益（△は益）	-15	-7
固定資産処分損益（△は益）	104	51
減損損失	523	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-82
受取利息及び受取配当金	-5,954	-6,180
支払利息	28	8
持分法による投資損益（△は益）	3,876	-3,698
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-87	136
退職給付引当金の増減額（△は減少）	847	355
前払年金費用の増減額（△は増加）	32	-857
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	55	79
賞与引当金の増減額（△は減少）	106	65
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,044
売上債権の増減額（△は増加）	3,085	-4,932
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,202	575
仕入債務の増減額（△は減少）	2,447	2,416
長期未払金の増減額（△は減少）	-22	-58
その他	-49	2,617
小計	51,650	57,029
利息及び配当金の受取額	5,859	6,289
利息の支払額	-28	-8
法人税等の支払額	-18,006	-16,816
営業活動によるキャッシュ・フロー	39,475	46,493
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	39,698	-638
有価証券の売却及び償還による収入	2,936	7,500
有形固定資産の取得による支出	-5,781	-7,397
有形固定資産の売却による収入	47	16
無形固定資産の取得による支出	-15,284	-557
無形固定資産の売却による収入	0	5
投資有価証券の取得による支出	-44,520	-15,941
投資有価証券の売却及び償還による収入	52,068	16,606
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-13,999	－
関係会社株式の取得による支出	-4,182	－
子会社株式の売却による収入	－	10
長期前払費用の取得による支出	-405	-555
その他	664	156
投資活動によるキャッシュ・フロー	11,244	-792
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	375	285
短期借入金の返済による支出	-762	-275
長期借入金の返済による支出	－	-1,050
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-240	-267
自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加）	-2,172	6,886
自己株式の取得による支出	-7,927	-16,004
配当金の支払額	-7,752	-7,623
少数株主への配当金の支払額	-357	-328
財務活動によるキャッシュ・フロー	-18,837	-18,377
現金及び現金同等物に係る換算差額	212	-677
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32,094	26,645
現金及び現金同等物の期首残高	64,862	96,956
現金及び現金同等物の期末残高	96,956	123,602

大正製薬（4535）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート