営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首から5億7千5百万円増加し、109億2千2百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動から得た資金は48億4千万円(前連結会計年度は38億6千2百万円の収入)であり、主として税金等調整前当期純利益27億8千2百万円、減価償却費の計上16億4千1百万円、棚卸資産の増加14億1百万円、仕入債務の増加9億5千2百万円、長期前払費用の償却費の計上5億1千7百万円でありました。

2024/08/30 11:00