キャッシュ・フローの状況
2022年10月31日 11:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 2,531 | -4,111 | -424 | -1,580 | - | 9,546 | 通期 | 5,063 | -5,884 | -578 | -821 | -2,874 | 10,197 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 1,147 | -2,236 | -330 | -1,089 | - | 8,809 | 通期 | 3,291 | -1,870 | -506 | 1,421 | -806 | 11,144 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 699 | -1,139 | -403 | -440 | -616 | 10,402 | 通期 | 3,269 | -2,297 | -609 | 972 | -1,122 | 11,690 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 263 | 143 | -505 | 406 | -470 | 11,555 | 通期 | 704 | -1,374 | -714 | -670 | -1,856 | 10,157 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 2,067 | -2,838 | -437 | -771 | -1,644 | 8,966 | 通期 | 3,227 | -7,878 | -641 | -4,651 | -1,918 | 4,883 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 1,651 | 2,118 | -425 | 3,769 | -192 | 8,231 | 通期 | 4,330 | -934 | -638 | 3,396 | -1,269 | 7,641 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 355 | -146 | -463 | 209 | -748 | 7,382 | 通期 | 2,363 | 243 | -656 | 2,606 | -1,081 | 9,582 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,612 | -1,779 | -332 | -167 | -652 | 9,088 | 通期 | 1,458 | -1,260 | -566 | 198 | -1,375 | 9,220 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -16 | -196 | -335 | -212 | -1,161 | 8,678 | 通期 | 1,350 | 342 | -547 | 1,692 | -1,510 | 10,381 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 3,714 | -3,801 | -363 | -87 | -1,423 | 9,939 | 通期 | 3,862 | -3,357 | -571 | 505 | -1,765 | 10,347 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年7月（連）
- -8億2100万
- 2014年7月（連） プラ転
- 14億2100万
- 2015年7月（連） -31.6%
- 9億7200万
- 2016年7月（連） マイ転
- -6億7000万
- 2017年7月（連） -594.18%
- -46億5100万
- 2018年7月（連） プラ転
- 33億9600万
- 2019年7月（連） -23.26%
- 26億600万
- 2020年7月（連） -92.4%
- 1億9800万
- 2021年7月（連） +754.55%
- 16億9200万
- 2022年7月（連） -70.15%
- 5億500万
設備投資#5*
- 2013年7月（連）
- -28億7400万
- 2014年7月（連）減少-71.96%
- -8億600万
- 2015年7月（連）増加+39.21%
- -11億2200万
- 2016年7月（連）増加+65.42%
- -18億5600万
- 2017年7月（連）増加+3.34%
- -19億1800万
- 2018年7月（連）減少-33.84%
- -12億6900万
- 2019年7月（連）減少-14.81%
- -10億8100万
- 2020年7月（連）増加+27.2%
- -13億7500万
- 2021年7月（連）増加+9.82%
- -15億1000万
- 2022年7月（連）増加+16.89%
- -17億6500万
営業CFマージン
- 2013年7月（連）
- 13.28%
- 2014年7月（連）
- 8.48%
- 2015年7月（連）
- 8.44%
- 2016年7月（連）
- 1.81%
- 2017年7月（連）
- 8.18%
- 2018年7月（連）
- 10.39%
- 2019年7月（連）
- 5.17%
- 2020年7月（連）
- 3.18%
- 2021年7月（連）
- 3.13%
- 2022年7月（連）
- 8.68%