佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,141 | 2,782 |
| 減価償却費 | 1,765 | 1,641 |
| 長期前払費用償却額 | 669 | 517 |
| 固定資産除却損 | 9 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 26 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 345 | -66 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -482 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -155 |
| 支払利息 | 242 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -777 | -123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | -1,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | 952 |
| その他 | 585 | 864 |
| 小計 | 4,140 | 5,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 168 |
| 利息の支払額 | -242 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,862 | 4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,760 | -628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 298 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,306 | -6,300 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 3,920 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -552 | -809 |
| その他 | -30 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,357 | -3,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -61 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -420 | -364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571 | -524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34 | 575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,347 | 10,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
