佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 871 | 1,141 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,765 |
| 長期前払費用償却額 | 849 | 669 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 10 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 345 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 16 | -482 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -25 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -140 |
| 支払利息 | 248 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,009 | -777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,539 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,108 | 568 |
| その他 | 566 | 585 |
| 小計 | 2,173 | 4,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 155 |
| 利息の支払額 | -248 | -242 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350 | 3,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -1,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,306 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,260 | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -542 | -552 |
| その他 | -104 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -433 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -547 | -571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161 | -34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,381 | 10,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
