佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,718 | 871 |
| 減価償却費 | 1,509 | 1,523 |
| 長期前払費用償却額 | 941 | 849 |
| 固定資産除却損 | 19 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -565 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -17 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 30 | 16 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -32 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 166 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -144 |
| 支払利息 | 253 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207 | -2,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,037 | 1,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -1,108 |
| その他 | -24 | 566 |
| 小計 | 2,703 | 2,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 161 |
| 利息の支払額 | -253 | -248 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,458 | 1,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,375 | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 973 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,400 | 2,260 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -652 | -542 |
| その他 | -104 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260 | 342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -428 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | 1,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,220 | 10,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
