佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,855 | 2,718 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,509 |
| 長期前払費用償却額 | 1,016 | 941 |
| 固定資産除却損 | 13 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | -565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | 30 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -19 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 117 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -150 |
| 支払利息 | 261 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,134 | 1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -3,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 468 | -485 |
| その他 | 189 | -24 |
| 小計 | 3,034 | 2,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 166 |
| 利息の支払額 | -261 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -577 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,363 | 1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -1,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,432 | -2,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 6,198 | 2,400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,348 | -652 |
| その他 | -325 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 243 | -1,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -412 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,941 | -362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,582 | 9,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
