佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415 | 2,855 |
| 減価償却費 | 1,700 | 1,535 |
| 長期前払費用償却額 | 1,002 | 1,016 |
| 固定資産除却損 | 45 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | -192 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -137 | -14 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -68 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -148 |
| 支払利息 | 266 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,091 | -2,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,149 | 468 |
| その他 | 689 | 189 |
| 小計 | 4,621 | 3,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 166 |
| 利息の支払額 | -266 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,330 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,501 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,500 | -3,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,217 | 6,198 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,133 | -1,348 |
| その他 | 19 | -325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934 | 243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -418 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,757 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641 | 9,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
