佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -248 | 1,415 |
| 減価償却費 | 1,831 | 1,700 |
| 長期前払費用償却額 | 790 | 1,002 |
| 固定資産除却損 | 5 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -158 | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 子会社株式評価損 | 155 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 72 | -137 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -105 | -68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -147 |
| 支払利息 | 270 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369 | -1,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | 1,149 |
| その他 | -704 | 689 |
| 小計 | 3,080 | 4,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 167 |
| 利息の支払額 | -270 | -266 |
| 法人税等の還付額 | 318 | － |
| 法人税等の支払額 | -56 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,227 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,500 | 1,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,159 | -8,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,513 | 8,217 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,810 | -1,133 |
| その他 | -4 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,878 | -934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -424 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641 | -638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,273 | 2,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,883 | 7,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
