佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35 | -248 |
| 減価償却費 | 1,553 | 1,831 |
| 固定資産除却損 | 4 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 子会社株式評価損 | 36 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 52 | 72 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -83 | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | 99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -142 |
| 支払利息 | 273 | 270 |
| 受取保険金 | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,605 | 1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739 | -154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057 | -365 |
| その他 | 981 | 85 |
| 小計 | 1,336 | 3,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 155 |
| 利息の支払額 | -273 | -270 |
| 法人税等の還付額 | － | 318 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -56 |
| 保険金の受取額 | 38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 704 | 3,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,684 | -6,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 203 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,688 | 4,513 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -730 | -2,810 |
| その他 | 4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -7,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -405 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714 | -641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,533 | -5,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,157 | 4,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
