佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,019 | 35 |
| 減価償却費 | 1,565 | 1,553 |
| 固定資産除却損 | 110 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -41 |
| 子会社株式評価損 | － | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 65 | 52 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -37 | -83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -177 |
| 支払利息 | 272 | 273 |
| 受取保険金 | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -1,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121 | 1,057 |
| その他 | 341 | 981 |
| 小計 | 4,056 | 1,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 212 |
| 利息の支払額 | -272 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -609 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269 | 704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -1,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,500 | -6,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | 203 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,525 | 7,688 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -347 | -730 |
| その他 | 209 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -403 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | -148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | -1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,690 | 10,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
