佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月28日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649 | 209 |
| 減価償却費 | 758 | 877 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 127 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -41 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -70 |
| 支払利息 | 137 | 135 |
| 受取保険金 | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,666 | 132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18 | 533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | -546 |
| その他 | 419 | 447 |
| 小計 | 544 | 1,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 79 |
| 利息の支払額 | -137 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -292 | -28 |
| 法人税等の還付額 | － | 318 |
| 保険金の受取額 | 38 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -1,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,006 | -226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,834 | 2,476 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -218 | -1,939 |
| その他 | 2 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -2,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -150 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,555 | 8,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
