半期報告書-第78期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
- 【提出】
- 2017年4月28日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 649 | 209 |
減価償却費 | 758 | 877 |
固定資産除却損 | 5 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7 | 127 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -41 | -56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 35 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 48 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -70 |
支払利息 | 137 | 135 |
受取保険金 | -38 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,666 | 132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18 | 533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 361 | -546 |
その他 | 419 | 447 |
小計 | 544 | 1,832 |
利息及び配当金の受取額 | 110 | 79 |
利息の支払額 | -137 | -135 |
法人税等の支払額 | -292 | -28 |
法人税等の還付額 | - | 318 |
保険金の受取額 | 38 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 263 | 2,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -1,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -445 | -1,634 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,006 | -226 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,834 | 2,476 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -218 | -1,939 |
その他 | 2 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -2,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -150 | -99 |
自己株式の取得による支出 | -158 | -117 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -437 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -134 | -1,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,555 | 8,966 |