ファイナンス・リース債務の返済による支出

【期間】

連結

2013年1月31日
-1億4500万
2014年1月31日
-1億4000万
2015年1月31日 -41.43%
-1億9800万
2016年1月31日
-1億9500万
2017年1月31日 -12.31%
-2億1900万
2018年1月31日
-2億500万
2019年1月31日 -6.83%
-2億1900万
2020年1月31日
-1億9400万
2021年1月31日 -13.92%
-2億2100万
2022年1月31日
-2億1200万
2023年1月31日
-1億8300万
2024年1月31日 -0.55%
-1億8400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は5億2千4百万円(前連結会計年度は5億7千1百万円の支出)で、主としてファイナンス・リース債務の返済による支出3億6千4百万円、配当金の支払額9千8百万円でありました。
資本の財源及び資金の流動性について、当社グループは、円滑な事業活動に必要となる流動性の確保と財務の健全性及び安全性の確保を資金調達の基本方針としており、市場環境等を考慮した上で、有効かつ機動的な資金調達を実施していきます。資金需要としては、商品等の仕入や研究開発・設備投資が中心となりますが、当社グループでは以前より流動資産が流動負債を大きく上回っており、資金の源泉については、内部資金を充当しています。
2024/08/30 11:00