半期報告書-第77期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
- 【提出】
- 2016年4月27日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,422 | 649 |
| 減価償却費 | 716 | 758 |
| 固定資産除却損 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 70 | 7 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -40 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -90 |
| 支払利息 | 118 | 137 |
| 受取保険金 | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,006 | -1,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | 361 |
| その他 | 444 | 419 |
| 小計 | 1,063 | 544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 110 |
| 利息の支払額 | -118 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -292 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | 263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,000 | -2,006 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,037 | 2,834 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -119 | -218 |
| その他 | 59 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -158 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | -505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742 | -134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,402 | 11,555 |