佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,655 | 1,422 |
| 減価償却費 | 713 | 716 |
| 固定資産受贈益 | -8 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -42 | 70 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -18 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -107 |
| 支払利息 | 0 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -833 | -2,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363 | 493 |
| その他 | 89 | 444 |
| 小計 | 1,909 | 1,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 143 |
| 利息の支払額 | -118 | |
| 法人税等の支払額 | -907 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,147 | 699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,238 | -4,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,030 | 5,037 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -186 | -119 |
| その他 | -40 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,388 | -742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,809 | 10,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
