佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209 | 704 |
| 減価償却費 | 877 | 836 |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 16 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 127 | -165 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -56 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 支払利息 | 135 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132 | -1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 533 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | 459 |
| その他 | 447 | 699 |
| 小計 | 1,832 | 1,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 82 |
| 利息の支払額 | -135 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 318 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,067 | 1,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -226 | -3,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,476 | 4,482 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,939 | -170 |
| その他 | -3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,838 | 2,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | -119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,190 | 3,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,883 | 8,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
