佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(平成30年8月1日-平成31年7月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 704 | 1,653 |
| 減価償却費 | 836 | 772 |
| 長期前払費用償却額 | 484 | 513 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 7 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -165 | -22 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -32 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -74 |
| 支払利息 | 133 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069 | -1,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459 | 213 |
| その他 | 215 | -444 |
| 小計 | 1,823 | 772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 81 |
| 利息の支払額 | -133 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,651 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,500 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,482 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -170 | -642 |
| その他 | 12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,118 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -99 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -205 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,347 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,641 | 7,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
