半期報告書-第81期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【提出】
- 2020年4月28日 11:29
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,653 | 2,197 |
減価償却費 | 772 | 733 |
長期前払費用償却額 | 513 | 481 |
固定資産除却損 | 7 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -192 | -263 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 14 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -22 | 7 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 58 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 57 | 83 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -73 |
支払利息 | 131 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,723 | -498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -200 | -1,465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 213 | 1,280 |
その他 | -444 | -351 |
小計 | 772 | 2,349 |
利息及び配当金の受取額 | 81 | 82 |
利息の支払額 | -131 | -127 |
法人税等の支払額 | -366 | -692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 355 | 1,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -747 | -652 |
有形固定資産の売却による収入 | 232 | 293 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,600 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -642 | -558 |
その他 | 12 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -1,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -99 | -98 |
自己株式の取得による支出 | -144 | -39 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -332 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -259 | -494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,582 | 9,088 |