佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月30日 11:06
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,197 | 374 |
| 減価償却費 | 733 | 747 |
| 長期前払費用償却額 | 481 | 435 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7 | 39 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -71 |
| 支払利息 | 127 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -498 | -1,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,465 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,077 | -1,157 |
| その他 | -147 | 1,143 |
| 小計 | 2,349 | 441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 80 |
| 利息の支払額 | -127 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -652 | -1,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,600 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -558 | -28 |
| その他 | 39 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -194 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494 | -541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,220 | 8,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
