佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月28日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374 | 976 |
| 減価償却費 | 747 | 832 |
| 長期前払費用償却額 | 435 | 368 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -1 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 39 | -481 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -19 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -69 |
| 支払利息 | 124 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,938 | 274 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 744 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157 | 657 |
| その他 | 1,143 | 572 |
| 小計 | 441 | 3,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 76 |
| 利息の支払額 | -124 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -414 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 3,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,306 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -28 | -42 |
| その他 | -5 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -3,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -52 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | -441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,381 | 9,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
