半期報告書-第83期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
- 【提出】
- 2022年4月28日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 374 | 976 |
減価償却費 | 747 | 832 |
長期前払費用償却額 | 435 | 368 |
固定資産除却損 | 3 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | -1 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 39 | -481 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -19 | -107 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19 | 11 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -69 |
支払利息 | 124 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,938 | 274 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 744 | 569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,157 | 657 |
その他 | 1,143 | 572 |
小計 | 441 | 3,772 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 76 |
利息の支払額 | -124 | -121 |
法人税等の支払額 | -414 | -12 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 3,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,160 | -1,423 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,306 | |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -28 | -42 |
その他 | -5 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | -3,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -98 | -98 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -52 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -221 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -541 | -441 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,381 | 9,939 |