佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976 | 1,478 |
| 減価償却費 | 832 | 803 |
| 長期前払費用償却額 | 368 | 263 |
| 固定資産除却損 | － | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -481 | － |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -107 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -71 |
| 支払利息 | 121 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 274 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 569 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | -20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,136 | 871 |
| その他 | -564 | 310 |
| 小計 | 3,772 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 78 |
| 利息の支払額 | -121 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 3,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,306 | -2,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42 | -806 |
| その他 | -28 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -1,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -60 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,347 | 11,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
