半期報告書-第84期(2022/08/01-2023/07/31)
- 【提出】
- 2023年4月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2022/08/01-2023/07/31)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 976 | 1,478 |
減価償却費 | 832 | 803 |
長期前払費用償却額 | 368 | 263 |
固定資産除却損 | - | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 3 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -481 | - |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -107 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | 16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 60 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -71 |
支払利息 | 121 | 119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 274 | -17 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 569 | -132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 657 | -20 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,136 | 871 |
その他 | -564 | 310 |
小計 | 3,772 | 3,685 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 78 |
利息の支払額 | -121 | -119 |
法人税等の支払額 | -12 | -202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 3,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -220 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | |
投資有価証券の取得による支出 | -2,306 | -2,500 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
長期前払費用の取得による支出 | -42 | -806 |
その他 | -28 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801 | -1,534 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -98 | -98 |
自己株式の取得による支出 | -52 | -60 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -212 | -183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -441 | 1,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,347 | 11,907 |