佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,478 | 2,695 |
| 減価償却費 | 803 | 767 |
| 長期前払費用償却額 | 263 | 236 |
| 固定資産除却損 | 9 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -16 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 67 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -86 |
| 支払利息 | 119 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | -451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 871 | -22 |
| その他 | 327 | -605 |
| 小計 | 3,685 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 95 |
| 利息の支払額 | -119 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442 | 993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 2,502 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -806 | -514 |
| その他 | -5 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534 | 1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -98 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -82 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,560 | 1,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,907 | 12,935 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
