佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,792 | 2,701 |
| 減価償却額 | 1,539 | 1,472 |
| 固定資産除却損 | 25 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 固定資産受贈益 | － | -8 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 57 | 33 |
| 賞与引当金の増減額 | -2 | 13 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -40 | -29 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -6 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額 | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 49 | 111 |
| 受取利息及び配当金 | -220 | -236 |
| 支払利息 | 1 | 67 |
| 売上債権の増減額 | -542 | -261 |
| たな卸資産の増減額 | -451 | -339 |
| 仕入債務の増減額 | 139 | 52 |
| その他 | 27 | 833 |
| 小計 | 4,404 | 4,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 302 |
| 利息の支払額 | -1 | -67 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,377 |
| 法人税等の還付額 | 368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,063 | 3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 265 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,554 | -6,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,930 | 4,763 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -703 | -459 |
| その他 | 29 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,884 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -89 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -578 | -506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,260 | 946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,197 | 11,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
