佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,140 | 3,792 |
| 減価償却費 | 1,622 | 1,539 |
| 固定資産除却損 | 15 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23 | -40 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 373 | -542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | 139 |
| その他 | 590 | 29 |
| 小計 | 5,729 | 4,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 292 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -931 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,098 | 5,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663 | -2,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,519 | -6,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,270 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,250 | 3,930 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,144 | -703 |
| その他 | -12 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,499 | -5,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -177 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410 | -578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,208 | -1,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,250 | 11,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,458 | 10,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
