佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,411 | 3,140 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,622 |
| 固定資産除却損 | 42 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -47 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -64 | 23 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -102 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673 | 373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340 | 156 |
| その他 | 778 | 590 |
| 小計 | 5,479 | 5,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 303 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -626 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,085 | 5,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,077 | 330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494 | -663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,486 | -6,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,270 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,419 | 4,250 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -960 | -1,144 |
| その他 | 3 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,541 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -86 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108 | 2,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,142 | 9,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,250 | 11,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
