佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,989 | 2,411 |
| 減価償却費 | 1,753 | 1,742 |
| 固定資産除却損 | 21 | 42 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -34 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | -64 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -102 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737 | 673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | 340 |
| その他 | 1,541 | 778 |
| 小計 | 3,998 | 5,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 237 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | 5,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -666 | -494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,654 | -9,486 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,638 | 4,419 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -960 |
| その他 | -742 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | -4,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -101 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -97 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -174 |
| その他 | -80 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,026 | 108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,115 | 9,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,142 | 9,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
