有価証券報告書-第71期(平成21年8月1日-平成22年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,171 | 1,989 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,753 |
| 固定資産除却損 | 17 | 21 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,032 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10 | -23 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -99 | -102 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -136 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | -387 |
| その他 | 807 | 1,541 |
| 小計 | 4,011 | 3,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 300 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,818 | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,030 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,654 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,004 | 8,638 |
| 長期貸付けによる支出 | -12 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -77 | － |
| その他 | -866 | -742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,979 | -2,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -231 | -76 |
| その他 | -17 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | -258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,706 | 8,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,115 | 9,142 |