佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 284 | -1,171 |
| 減価償却費 | 1,830 | 1,777 |
| 固定資産除却損 | 6 | 17 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 280 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,533 | 3,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -190 | -10 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -190 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 229 | -147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 744 | 24 |
| その他 | 1,242 | 807 |
| 小計 | 5,504 | 4,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 373 |
| 利息の支払額 | － | -3 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,532 | 3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -7,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 58 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -2,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,815 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7,364 | 7,004 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -12 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15 | -77 |
| その他 | -938 | -866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,126 | -2,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97 | -102 |
| 自己株式の取得による支出 | -171 | -231 |
| その他 | 0 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -868 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,575 | 7,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,706 | 8,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
