佐藤製薬のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,701 | 2,019 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,565 |
| 固定資産除却損 | 39 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産受贈益 | -8 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -29 | 65 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -19 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -208 |
| 支払利息 | 67 | 272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -261 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52 | 121 |
| その他 | 833 | 341 |
| 小計 | 4,433 | 4,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 270 |
| 利息の支払額 | -67 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | 3,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775 | -1,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,938 | -7,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 438 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,763 | 7,525 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -459 | -347 |
| その他 | -430 | 209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,870 | -2,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -315 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 946 | 545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,144 | 11,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
