森田薬品工業の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の減少、仕入債務の減少、定期預金の預入、社債の償還、敷金及び保証金の回収による収入、および長期借入れによる収入等により、前連結会計年度末に比べ110,908千円増加し、当連結会計年度末には880,720千円となりました。
当連結会計年度中における各区分キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2018/06/25 9:26