キャッシュ・フローの状況
2018年6月25日 9:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8560万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8956万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6426万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 151,636 | -23,532 | -173,813 | 128,104 | -28,561 | 268,548 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 123,863 | 339 | -181,244 | 124,202 | -6,922 | 211,508 |
| 2010年 8月期 連結 | 2Q | 166,889 | -2,408 | -92,269 | 164,481 | -7,004 | 283,719 | 通期 | 215,567 | 3,522 | -74,144 | 219,089 | -10,328 | 356,454 |
| 2011年 8月期 連結 | 2Q | 54,327 | -62,972 | -102,577 | -8,645 | -2,140 | 245,232 | 通期 | 113,122 | -18,458 | -247,297 | 94,664 | -6,686 | 203,821 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 83,439 | -20,769 | 17,870 | 62,670 | -1,749 | 284,361 | 通期 | 294,150 | -90,945 | -30,917 | 203,205 | -8,972 | 376,109 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 179,121 | 133,329 | -185,065 | 312,450 | -23,986 | 503,496 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -29,322 | -82,887 | -50,280 | -112,209 | - | 341,005 | 通期 | 334,834 | -37,681 | -12,304 | 297,153 | -33,980 | 788,345 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -40,594 | -89,859 | -119,242 | -130,453 | -4,514 | 538,649 | 通期 | 239,316 | -131,886 | -94,139 | 107,430 | -55,587 | 801,635 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -120,657 | -100,345 | -73,039 | -221,002 | -50,112 | 507,593 | 通期 | 208,245 | -56,484 | -90,729 | 151,761 | -54,944 | 862,667 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -125,759 | -47,950 | -176,444 | -173,709 | -3,885 | 512,512 | 通期 | 193,600 | -100,385 | -186,071 | 93,215 | -22,087 | 769,811 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,596 | 10,610 | -70,386 | 17,206 | -42,727 | 716,631 | 通期 | 389,565 | -364,266 | 85,609 | 25,299 | -439,874 | 880,720 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- 1億2810万
- 2009年8月（連） -3.05%
- 1億2420万
- 2010年8月（連） +76.4%
- 2億1908万
- 2011年8月（連） -56.79%
- 9466万
- 2012年8月（連） +114.66%
- 2億320万
- 2013年3月（連） +53.76%
- 3億1245万
- 2014年3月（連） -4.9%
- 2億9715万
- 2015年3月（連） -63.85%
- 1億743万
- 2016年3月（連） +41.27%
- 1億5176万
- 2017年3月（連） -38.58%
- 9321万
- 2018年3月（連） -72.86%
- 2529万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -2856万
- 2009年8月（連）減少-75.76%
- -692万
- 2010年8月（連）増加+49.21%
- -1032万
- 2011年8月（連）減少-35.26%
- -668万
- 2012年8月（連）増加+34.19%
- -897万
- 2013年3月（連）増加+167.34%
- -2398万
- 2014年3月（連）増加+41.67%
- -3398万
- 2015年3月（連）増加+63.59%
- -5558万
- 2016年3月（連）減少-1.16%
- -5494万
- 2017年3月（連）減少-59.8%
- -2208万
- 2018年3月（連）増加+999.99%
- -4億3987万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 5.21%
- 2009年8月（連）
- 4.28%
- 2010年8月（連）
- 7.55%
- 2011年8月（連）
- 4.15%
- 2012年8月（連）
- 10.76%
- 2013年3月（連）
- 11.34%
- 2014年3月（連）
- 11.73%
- 2015年3月（連）
- 9.98%
- 2016年3月（連）
- 8.12%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 17.68%