森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,241 | 65,733 |
| 減価償却費 | 29,766 | 27,981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,830 | 3,478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,719 | 3,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,555 | -1,442 |
| 支払利息 | 2,918 | 2,135 |
| 社債利息 | 1,111 | 640 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,099 | － |
| 有形固定資産除却損 | 628 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -7,465 | -7,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,454 | 59,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,809 | -33,361 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -13,842 | -4,301 |
| 役員退職慰労金 | 11,322 | 1,781 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,667 | -7,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,145 | -37,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,082 | -12,303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,933 | 14,340 |
| その他 | 215 | -1,427 |
| 小計 | -20,381 | 73,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,555 | 1,442 |
| 利息の支払額 | -4,029 | -2,776 |
| 法人税等の支払額 | -102,904 | -65,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,759 | 6,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -451,855 | -409,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,847 | 490,866 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,885 | -42,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,932 | -24,149 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,918 | 10,889 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,398 |
| その他 | 192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,950 | 10,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,167 | 4,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,754 | -42,382 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -22,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,444 | -70,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,154 | -53,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,512 | 716,631 |
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