森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,231 | 113,241 |
| 減価償却費 | 32,244 | 29,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,059 | -1,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,418 | -20,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,521 | -1,555 |
| 支払利息 | 3,463 | 2,918 |
| 社債利息 | 1,214 | 1,111 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,099 |
| 有形固定資産除却損 | － | 628 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,123 | － |
| リース債務の増減額（△は減少） | -8,451 | -7,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,260 | 69,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,851 | -74,809 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -13,842 |
| 役員退職慰労金 | － | 11,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,343 | 1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157,264 | -97,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,302 | -23,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 33,177 | -12,933 |
| その他 | 1,547 | 215 |
| 小計 | -5,077 | -20,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 1,555 |
| 利息の支払額 | -4,678 | -4,029 |
| 法人税等の支払額 | -112,423 | -102,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,657 | -125,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -396,844 | -451,855 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,835 | 407,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,112 | -3,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 463 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,009 | -5,932 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 21,785 | 4,918 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 300 |
| その他 | － | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,345 | -47,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,290 | 4,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,472 | -56,754 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,039 | -176,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,042 | -350,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,593 | 512,512 |
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