森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,562 | 114,231 |
| 減価償却費 | 28,315 | 32,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,464 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,145 | -5,059 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,892 | -9,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,362 | -1,521 |
| 支払利息 | 4,798 | 3,463 |
| 社債利息 | 904 | 1,214 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -5,073 | -6,123 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,566 | -8,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,765 | 93,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,177 | -80,851 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,250 | -8,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -76,239 | -157,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,827 | -7,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,116 | 33,177 |
| その他 | -10,430 | 1,547 |
| 小計 | 65,433 | -5,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,521 |
| 利息の支払額 | -5,703 | -4,678 |
| 法人税等の支払額 | -101,686 | -112,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,594 | -120,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,828 | -396,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,819 | 330,835 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,514 | -50,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,099 | -6,009 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 21,785 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 1,644 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,859 | -100,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,800 | 4,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,814 | -53,472 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -16,628 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,242 | -73,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,696 | -294,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 538,649 | 507,593 |
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