森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,270 | 130,562 |
| 減価償却費 | 26,760 | 28,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -1,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,738 | -1,145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,999 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,853 | -1,362 |
| 支払利息 | 6,592 | 4,798 |
| 社債利息 | 1,110 | 904 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -3,683 | -5,073 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -10,869 | 2,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,808 | 195,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,002 | -161,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,364 | 10,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,578 | -76,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -689 | -16,827 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,972 | -22,116 |
| その他 | -2,313 | -10,430 |
| 小計 | 84,180 | 65,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,853 | 1,362 |
| 利息の支払額 | -7,703 | -5,703 |
| 法人税等の支払額 | -107,652 | -101,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,322 | -40,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,812 | -341,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,805 | 257,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,447 | -4,514 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96 | -200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 702 | 320 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,156 | -6,099 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,089 | 3,000 |
| その他 | 27 | 1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,887 | -89,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -45,800 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,823 | -56,814 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -16,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,280 | -119,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,490 | -249,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,005 | 538,649 |
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