森田薬品工業の貸借対照表

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2016年12月26日 13:32

【資料】

半期報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,270,514	964,368
受取手形及び売掛金	423,529	354,074
商品及び製品	295,931	323,017
仕掛品	277,820	320,450
原材料及び貯蔵品	35,079	40,076
未収入金	58,173	60,350
繰延税金資産	37,900	34,615
その他	79,972	76,224
貸倒引当金	-12,600	-12,176
流動資産計	2,466,321	2,161,001
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	743,511	712,206
減価償却累計額	-429,509	-410,993
建物及び構築物（純額）	314,001	301,212
機械装置及び運搬具	164,004	163,965
減価償却累計額	-120,092	-125,966
機械装置及び運搬具（純額）	43,912	37,999
土地	122,016	121,856
リース資産	134,652	134,652
減価償却累計額	-101,237	-108,299
リース資産（純額）	33,414	26,353
その他	83,968	83,087
減価償却累計額	-51,453	-51,987
その他（純額）	32,514	31,099
有形固定資産合計	545,859	518,520
無形固定資産
その他	13,903	11,709
無形固定資産合計	13,903	11,709
投資その他の資産
出資金	6,579	6,579
保険積立金	180,436	181,450
その他	148,367	147,618
貸倒引当金	-2,512	-2,512
投資その他の資産合計	332,871	333,135
固定資産計	892,634	863,366
資産の部合計	3,358,955	3,024,367
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	296,439	199,294
短期借入金	178,332	182,499
1年内返済予定の長期借入金	98,878	75,892
1年内償還予定の社債	120,000	20,000
未払金	26,699	22,309
リース債務	14,931	13,734
未払法人税等	104,083	30,996
賞与引当金	21,056	19,226
その他	72,008	40,383
流動負債計	932,429	604,335
固定負債
社債	160,000	150,000
長期借入金	143,265	109,497
長期未払金	9,216	6,696
リース債務	20,494	14,225
繰延税金負債	9,437	15,883
退職給付に係る負債	64,492	43,773
固定負債計	406,905	340,075
負債の部合計	1,339,335	944,411
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	24,775	24,775
利益剰余金	1,793,062	1,853,051
株主資本合計	2,017,837	2,077,826
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,781	2,129
その他の包括利益累計額合計	1,781	2,129
純資産の部合計	1,846,803	2,079,956
負債・純資産合計	3,358,955	3,024,367

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	921,185	702,074
受取手形	21,953	31,740
売掛金	339,352	304,286
商品及び製品	357,314	367,434
仕掛品	1,848	3,312
原材料及び貯蔵品	5,476	5,407
未収入金	59,127	65,290
前払費用	4,623	3,560
仮払金	64,799	68,784
繰延税金資産	15,392	10,968
その他	14,662	4,654
貸倒引当金	-12,000	-12,000
流動資産計	1,793,735	1,555,513
固定資産
有形固定資産
建物	581,496	556,659
減価償却累計額	-379,660	-363,979
建物（純額）	201,835	192,680
構築物	43,693	39,107
減価償却累計額	-34,535	-31,069
構築物（純額）	9,157	8,038
機械及び装置	93,000	93,000
減価償却累計額	-90,615	-90,993
機械及び装置（純額）	2,384	2,006
車両運搬具	2,665	2,665
減価償却累計額	-1,574	-1,846
車両運搬具（純額）	1,090	818
工具	72,084	70,330
減価償却累計額	-44,180	-44,151
工具	27,904	26,179
土地	36,071	35,911
リース資産	74,677	74,677
減価償却累計額	-61,479	-64,315
リース資産（純額）	13,198	10,362
有形固定資産合計	291,643	275,996
無形固定資産
ソフトウエア	10,646	8,533
その他	3,011	3,011
無形固定資産合計	13,658	11,544
投資その他の資産
投資有価証券	41,100	41,600
関係会社株式	523,978	523,978
出資金	6,579	6,579
差入保証金	45,081	45,081
長期貸付金	7,000	6,700
保険積立金	176,444	177,458
長期前払費用	9,857	9,161
会員権	24,300	24,300
敷金	17,643	17,643
繰延税金資産	19,015	11,628
その他	2,512	2,512
貸倒引当金	-2,512	-2,512
投資その他の資産合計	871,001	864,130
固定資産計	1,176,302	1,151,672
資産の部合計	2,970,038	2,707,186
負債の部
流動負債
支払手形	50,757	69,339
買掛金	217,445	159,967
短期借入金	178,332	182,499
1年内返済予定の長期借入金	82,222	59,236
1年内償還予定の社債	120,000	20,000
未払金	23,985	18,627
リース債務	6,030	5,119
未払法人税等	90,285	19,589
未払消費税等	28,869	9,227
未払費用	12,981	11,633
預り金	14,756	13,115
賞与引当金	15,410	14,020
流動負債計	841,075	582,375
固定負債
社債	160,000	150,000
長期借入金	127,965	102,525
長期未払金	9,216	6,696
リース債務	8,067	5,963
退職給付に係る負債	62,085	40,930
固定負債計	367,334	306,114
負債の部合計	1,208,409	888,490
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	24,775	24,775
資本剰余金合計	24,775	24,775
利益剰余金
利益準備金	34,650	34,650
その他利益剰余金
別途積立金	63,600	63,600
繰越利益剰余金	1,436,821	1,493,540
利益剰余金合計	1,535,071	1,591,790
株主資本合計	1,759,847	1,816,566
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,781	2,129
その他の包括利益累計額合計	1,781	2,129
純資産の部合計	1,654,215	1,818,695
負債・純資産合計	2,970,038	2,707,186

森田薬品工業の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算