森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,305 | 26,350 |
| 減価償却費 | 38,703 | 38,212 |
| のれん償却額 | 39,246 | 39,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,417 | -9,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | 7,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,702 | 19,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,079 | -5,775 |
| 支払利息 | 34,716 | 29,073 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,170 | 56,403 |
| 有形固定資産除却損 | 559 | 2,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,970 | -19,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,915 | 67,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,156 | -10,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,613 | 56,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,960 | -262,976 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 222,765 |
| その他 | -4,445 | 2,834 |
| 小計 | 266,143 | 260,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,079 | 5,775 |
| 利息の支払額 | -34,716 | -29,073 |
| 法人税等の支払額 | -85,869 | -113,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,636 | 123,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,500 | -31,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,334 | -6,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,835 | 9,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227 | -810 |
| 出資金の払込による支出 | -5,025 | － |
| 出資金の売却による収入 | 516 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,590 | -948 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,064 | 242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,077 | -10,899 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,461 | 629 |
| その他 | 7,845 | 8,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,532 | 339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,163 | -108,563 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,804 | -158,824 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -22,171 | -13,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,813 | -181,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,708 | -57,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,257 | 268,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 268,548 | 211,508 |
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