森田薬品工業のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,350 | 287,455 |
| 減価償却費 | 38,212 | 41,769 |
| のれん償却額 | 39,246 | 7,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,026 | -8,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,836 | 3,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,928 | 12,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,775 | -4,944 |
| 支払利息 | 29,073 | 28,528 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 4,367 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56,403 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,095 | 667 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -15,324 |
| 会員権評価損 | － | 900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,906 | 40,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,603 | -56,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,759 | 5,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,295 | -29,317 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 2,003 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -262,976 | 21,370 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 222,765 | -13,794 |
| その他 | 2,834 | -488 |
| 小計 | 260,202 | 327,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,775 | 4,944 |
| 利息の支払額 | -29,073 | -28,528 |
| 法人税等の支払額 | -113,040 | -88,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,863 | 215,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,500 | -31,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,500 | 31,500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 8,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,112 | -6,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -4,045 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の売却による収入 | － | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -948 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242 | 526 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,899 | -10,719 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 629 | 891 |
| その他 | 8,839 | 14,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,563 | -22,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,824 | -159,373 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -13,857 | -22,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,244 | -74,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,040 | 144,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268,548 | 211,508 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 211,508 | 356,454 |
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